Excel für Accounting und Controlling lernen

Lernpfad «Accounting & Controlling» · Für: Sachbearbeitung Finanzen, Treuhand, Controlling

Pfad starten Ohne Anmeldung, direkt im Browser

Für wen dieser Pfad gedacht ist

Der Pfad richtet sich an Leute, die in der Finanzabteilung, in der Buchhaltung, in einem Treuhandbüro oder im Controlling arbeiten oder dort einsteigen wollen. Typisch sind Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Finanzen, Mitarbeitende im Rechnungswesen, Junior-Controller und Lernende im KV mit Schwerpunkt Finanzen. Auch wer sich auf eine Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen vorbereitet, findet hier die passenden Excel-Übungen.

Du solltest die Grundlagen kennen: SUMME, WENN, SVERWEIS und absolute Bezüge. Falls du da noch unsicher bist, starte mit dem Basis-Pfad. Er ist schnell durchgearbeitet und legt das Fundament für alles, was hier folgt.

Typische Aufgaben im Job

Im Rechnungswesen ist Excel das Werkzeug zwischen den Systemen. Das ERP liefert Rohdaten, das Management will einen sauberen Report, und dazwischen stehen Tabellen, die stimmen müssen. Typische Aufgaben sind:

• Im Monatsabschluss den Aufwand pro Konto und Kostenstelle summieren und mit dem Vormonat vergleichen.
• Das Hauptbuch mit einem Nebenbuch oder dem Bankauszug abstimmen und die Differenzen erklären.
• Vorausbezahlte Versicherungen, Mieten oder Lizenzen periodengerecht abgrenzen.
• Das Ist mit dem Budget vergleichen und Abweichungen in Franken und Prozent kommentieren.
• Offene Debitoren nach Alter gliedern und daraus Mahnstufen oder Wertberichtigungen ableiten.
• MwSt-Beträge aus Brutto- und Nettowerten herausrechnen und Rechnungsbeträge auf 5 Rappen runden.
• Doppelte Belegnummern finden, bevor eine Rechnung zweimal bezahlt wird.

Fehler in diesen Tabellen kosten nicht nur Zeit, sondern Vertrauen. Wer seine Formeln sicher aufbaut und versteht, warum sie funktionieren, erkennt falsche Zahlen schneller und muss weniger von Hand nachprüfen.

Themen im Pfad Accounting & Controlling

Die Übungen decken die typischen Schritte eines Monatsabschlusses ab: summieren, abstimmen, abgrenzen und analysieren.

• SUMMEWENNS Aufwand nach Konto, Kostenstelle und Periode summieren, mit mehreren Bedingungen.
• Kontenabstimmung mit SVERWEIS/XVERWEIS Salden aus zwei Listen abgleichen und Differenzen sichtbar machen.
• Abgrenzungen mit DATUM, EDATUM, MONATSENDE Perioden bestimmen, Laufzeiten berechnen, transitorische Posten sauber abgrenzen.
• Abweichungsanalyse Budget/Ist Abweichungen in CHF berechnen und als günstig oder ungünstig kennzeichnen.
• Prozentabweichungen Abweichungen relativ zum Budget ausweisen, ohne Division durch null.
• MwSt netto/brutto Vom Netto- zum Bruttobetrag und zurück, mit dem Satz in einer eigenen Zelle.
• Rundung auf 5 Rappen Beträge auf 0.05 CHF runden, wie auf Schweizer Rechnungen üblich.
• Duplikate finden mit ZÄHLENWENN Doppelte Belegnummern markieren, bevor sie doppelt gebucht werden.
• Alterung offener Posten Offene Rechnungen nach Tagen überfällig in Altersklassen einteilen.
• Pivot als Projekt Eine Buchungsliste nach Konto und Monat verdichten, so wie es eine Pivot-Tabelle tut.

So ist der Pfad aufgebaut

Jede Übung zeigt eine kleine Tabelle, wie sie im Rechnungswesen vorkommt: eine Buchungsliste, eine Saldenliste, ein Budget mit Ist-Werten, eine Liste offener Posten. Die Aufgabe sagt dir, was in welcher Zelle stehen soll. Du schreibst die Formel selbst, mit deutschen Funktionsnamen und Semikolon als Trennzeichen, so wie in der Schweizer Excel-Version. Excel-Drills rechnet deine Formel mit einer echten Formel-Engine und prüft das Ergebnis, bei vielen Übungen zusätzlich mit anderen Zahlen. Ein fest eingetippter Betrag reicht also nicht.

Wenn etwas nicht stimmt, bekommst du einen konkreten Hinweis: ein vergessenes $ beim MwSt-Satz, ein Kriterium ohne Anführungszeichen, ein falscher Spaltenindex. Gerade bei Datumsfunktionen und Rundungen sind es oft Kleinigkeiten, die im Abschluss zu Differenzen führen. Hier fallen sie dir sofort auf.

Den Abschluss bildet ein kleines Projekt rund um die Pivot-Tabelle. Du verdichtest eine Buchungsliste nach Konto und Monat und lernst, wann sich eine Pivot-Tabelle lohnt und wann eine Formel-Auswertung die bessere Wahl ist, etwa wenn der Report jeden Monat gleich aussehen muss.

Gratis testen, mit Premium alles

3 von 11 Übungen in diesem Pfad löst du gratis und ohne Anmeldung. Premium schaltet alle Übungen in allen Lernpfaden frei (ab CHF 4.10/Monat im Jahresabo), auch die neuen, die laufend dazukommen. Wer im Finanzbereich arbeitet, kann danach im Pfad Banking & Finance mit Zinsrechnung, Cashflows und Szenarien weitermachen.